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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 365.00 | 399 200.00 | 14 165.00 | 413 365.00 |
BZ Autres créances | 520 885.00 | | 520 885.00 | 520 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659 128.00 | 269 012.00 | 3 390 116.00 | 3 659 128.00 |
CF Disponibilités | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 105.00 | 269 012.00 | 4 158 093.00 | 4 427 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 470.00 | 668 213.00 | 4 172 257.00 | 4 840 470.00 |
CU Autres participations | 412 600.00 | 399 200.00 | 13 400.00 | 412 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 506 681.00 | 1 392 079.00 | | 1 506 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 529.00 | 114 602.00 | | 229 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 010.00 | 1 515 481.00 | | 1 745 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 435.00 | 885 435.00 | | 2 385 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 165.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | 12 065.00 | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 247.00 | 902 665.00 | | 2 427 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 257.00 | 2 418 146.00 | | 4 172 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 385 435.00 | | | 2 385 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | 24 825.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 24 825.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 23 995.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 501.00 | 40 101.00 | | 76 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 016.00 | 436 340.00 | | 654 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 487.00 | 321 738.00 | | 424 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 529.00 | 114 602.00 | | 229 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 054.00 | 269 012.00 | 276 054.00 | 276 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 254.00 | 269 012.00 | 276 054.00 | 675 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 254.00 | 269 012.00 | 276 054.00 | 675 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 012.00 | 276 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 435.00 | 2 385 435.00 | | 2 385 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 981.00 | 519 981.00 | | 519 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 247.00 | 2 427 247.00 | | 2 427 247.00 |