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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 365.00 | 399 200.00 | 14 165.00 | 413 365.00 |
BZ Autres créances | 1 016 700.00 | | 1 016 700.00 | 1 016 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 693.00 | 223 498.00 | 1 009 195.00 | 1 232 693.00 |
CF Disponibilités | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 413.00 | 223 498.00 | 2 083 915.00 | 2 307 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 778.00 | 622 698.00 | 2 098 079.00 | 2 720 778.00 |
CU Autres participations | 412 600.00 | 399 200.00 | 13 400.00 | 412 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 220 355.00 | 1 220 355.00 | | 1 220 355.00 |
DH Report à nouveau | -172 001.00 | -315 647.00 | | -172 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 177.00 | 143 646.00 | | 284 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 331.00 | 1 057 154.00 | | 1 341 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 435.00 | 285 435.00 | | 685 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 590.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 573.00 | 55 526.00 | | 66 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 748.00 | 348 143.00 | | 756 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 079.00 | 1 405 297.00 | | 2 098 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 2 198.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 2 198.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 2 198.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 449.00 | 66 326.00 | | 130 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 247.00 | 535 264.00 | | 685 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 070.00 | 391 618.00 | | 401 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 177.00 | 143 646.00 | | 284 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 838.00 | 223 498.00 | 320 838.00 | 320 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 038.00 | 223 498.00 | 320 838.00 | 720 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 038.00 | 223 498.00 | 320 838.00 | 720 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 223 498.00 | 320 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 685 435.00 | 685 435.00 | | 685 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 108.00 | | | 1 015 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 700.00 | 1 016 700.00 | | 1 016 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 748.00 | 756 748.00 | | 756 748.00 |