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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 41 028.00 | 3 131.00 | 44 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 360.00 | 41 028.00 | 12 331.00 | 53 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
110 Total général Actif | 155 790.00 | 41 028.00 | 114 761.00 | 155 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 375.00 | 22 183.00 | | 18 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 231.00 | 137 975.00 | | 132 231.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 72.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 697.00 | 160 231.00 | | 150 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466.00 | 12 833.00 | | 13 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 472.00 | 25 044.00 | | 22 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 586.00 | 2 388.00 | | -1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 28 792.00 | 36 755.00 | | 28 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 2 842.00 | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 628.00 | 43 434.00 | | 47 628.00 |
252 Charges sociales | 16 695.00 | 14 422.00 | | 16 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 1 696.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 324.00 | 139 412.00 | | 132 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 373.00 | 20 818.00 | | 18 373.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | 709.00 | | 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 821.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 924.00 | | 2 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 967.00 | 17 782.00 | | 15 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |