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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 421.00 | 33 156.00 | 11 266.00 | 44 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 621.00 | 33 156.00 | 20 466.00 | 53 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
084 Disponibilités | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 258.00 | | 128 258.00 | 128 258.00 |
110 Total général Actif | 181 880.00 | 33 156.00 | 148 724.00 | 181 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 696.00 | 20 112.00 | | 17 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 128.00 | 106 620.00 | | 136 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 947.00 | 33 273.00 | | 16 947.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 812.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 796.00 | 160 817.00 | | 170 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 327.00 | 14 413.00 | | 14 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 277.00 | 13 512.00 | | 17 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -163.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 35 652.00 | 35 218.00 | | 35 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 5 296.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 142.00 | 44 488.00 | | 47 142.00 |
252 Charges sociales | 18 612.00 | 18 356.00 | | 18 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 852.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 161.00 | 131 985.00 | | 140 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 635.00 | 28 832.00 | | 30 635.00 |
280 Produits financiers | 888.00 | 560.00 | | 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 273.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 48.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 842.00 | 29 071.00 | | 28 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |