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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 31 160.00 | 3 984.00 | 35 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 344.00 | 31 160.00 | 13 184.00 | 44 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
084 Disponibilités | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
110 Total général Actif | 192 987.00 | 31 160.00 | 161 827.00 | 192 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 112.00 | 16 706.00 | | 20 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 620.00 | 152 532.00 | | 106 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 9.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 817.00 | 169 247.00 | | 160 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 413.00 | 13 360.00 | | 14 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 512.00 | 21 581.00 | | 13 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -4 467.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 35 218.00 | 35 089.00 | | 35 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 4 978.00 | | 5 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 488.00 | 47 920.00 | | 44 488.00 |
252 Charges sociales | 18 356.00 | 18 758.00 | | 18 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 961.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 985.00 | 138 179.00 | | 131 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 832.00 | 31 068.00 | | 28 832.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | 627.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 318.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 071.00 | 26 625.00 | | 29 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |