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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 30 307.00 | 1 538.00 | 31 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 045.00 | 30 307.00 | 10 738.00 | 41 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
110 Total général Actif | 166 152.00 | 30 307.00 | 135 845.00 | 166 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 706.00 | 21 154.00 | | 16 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 532.00 | 152 617.00 | | 152 532.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 107.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 247.00 | 173 878.00 | | 169 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 360.00 | 14 019.00 | | 13 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 581.00 | 20 782.00 | | 21 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 467.00 | -2 644.00 | | -4 467.00 |
242 Autres charges externes. | 35 089.00 | 37 964.00 | | 35 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 4 391.00 | | 4 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 920.00 | 47 415.00 | | 47 920.00 |
252 Charges sociales | 18 758.00 | 17 260.00 | | 18 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 1 340.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 179.00 | 140 527.00 | | 138 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 068.00 | 33 351.00 | | 31 068.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | 629.00 | | 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 331.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 915.00 | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 625.00 | 28 865.00 | | 26 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |