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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 11 440.00 | 13 219.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 31 433.00 | 18 155.00 | 49 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 236.00 | 42 873.00 | 51 363.00 | 94 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 043.00 | 42 873.00 | 402 170.00 | 445 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 690.00 | 146 591.00 | | 128 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | -17 901.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 140 309.00 | 136 690.00 | | 140 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | 5 882.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | 199 329.00 | | 218 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 47 186.00 | | 34 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 861.00 | 252 396.00 | | 261 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 170.00 | 389 086.00 | | 402 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 861.00 | 252 396.00 | | 261 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 299.00 | | 1 787 299.00 | 1 787 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 299.00 | | 1 787 299.00 | 1 787 299.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | 2 268.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 2 268.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | -2 268.00 | | -8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 331.00 | 1 821 941.00 | | 1 787 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 713.00 | 1 839 842.00 | | 1 783 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | -17 901.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 166.00 | | 19 070.00 | 75 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 177.00 | | 15 070.00 | 59 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 4 000.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | 10 782.00 | | 32 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 091.00 | 10 782.00 | | 32 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VP Divers | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 861.00 | 261 861.00 | | 261 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 5 041.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | 404.00 | | 375.00 |
ST Autres comptes | 53 484.00 | 49 709.00 | | 53 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 813.00 | 79 413.00 | | 84 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | 6 000.00 | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 2 073.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | 7 114.00 | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 087.00 | 112 133.00 | | 108 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 320.00 | 107 079.00 | | 97 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 122.00 | 135 526.00 | | 146 122.00 |