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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 22 638.00 | 2 021.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 788.00 | 83 983.00 | 52 805.00 | 136 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 679.00 | 106 621.00 | 75 058.00 | 181 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BT Marchandises | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 067.00 | | 298 067.00 | 298 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 746.00 | 106 621.00 | 373 125.00 | 479 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 125.00 | | | 373 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 117.00 | | 1 683 117.00 | 1 683 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 117.00 | | 1 683 117.00 | 1 683 117.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 175.00 | | | 1 683 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 237.00 | | | 1 643 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 181 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 371.00 | 13 249.00 | | 93 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 13 249.00 | | 93 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 650.00 | 100 418.00 | 20 232.00 | 120 650.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |