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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 17 871.00 | 6 788.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 56 066.00 | 35 505.00 | 91 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 219.00 | 73 937.00 | 62 282.00 | 136 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BT Marchandises | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 329.00 | 73 937.00 | 328 392.00 | 402 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 166.00 | 131 509.00 | | 141 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 252.00 | 9 657.00 | | -59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 714.00 | 149 966.00 | | 90 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 632.00 | 39 920.00 | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 201.00 | 162 634.00 | | 172 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | 24 344.00 | | 33 428.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 261.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 678.00 | 227 158.00 | | 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 392.00 | 377 124.00 | | 328 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 986.00 | | 1 586 986.00 | 1 586 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 986.00 | | 1 586 986.00 | 1 586 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 21 577.00 | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 21 577.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | -21 577.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 125.00 | 1 752 358.00 | | 1 589 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 377.00 | 1 742 701.00 | | 1 648 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 252.00 | 9 657.00 | | -59 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 219.00 | | 45 511.00 | 136 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | | 45 217.00 | 116 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 294.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 937.00 | 19 435.00 | | 73 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | 19 435.00 | | 73 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 765.00 | 81 481.00 | 20 284.00 | 101 765.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 635.00 | 203 749.00 | 63 886.00 | 267 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |