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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 316.00 | 104 369.00 | 32 947.00 | 137 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 455.00 | 129 028.00 | 55 428.00 | 184 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BT Marchandises | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 468.00 | | 404 468.00 | 404 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 924.00 | 129 028.00 | 459 896.00 | 588 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 395.00 | | | -78 395.00 |
DL TOTAL (I) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 341.00 | | | 400 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 896.00 | | | 459 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 341.00 | | | 400 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 589.00 | | 1 743 589.00 | 1 743 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 589.00 | | 1 743 589.00 | 1 743 589.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 728.00 | | | 1 743 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 395.00 | | | -78 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 679.00 | | 2 777.00 | 181 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 447.00 | | 528.00 | 161 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | 2 249.00 | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 621.00 | 22 407.00 | | 106 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 22 407.00 | | 106 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 890.00 | 301 890.00 | | 301 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 580.00 | 73 099.00 | 22 481.00 | 95 580.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 341.00 | 400 341.00 | | 400 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |