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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 060.00 | 1 294.00 | 8 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 289.00 | 7 060.00 | 73 229.00 | 80 289.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
110 Total général Actif | 91 978.00 | 7 060.00 | 84 918.00 | 91 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 913.00 | 70 884.00 | | 73 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 835.00 | 5 527.00 | | 5 835.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | 2 843.00 | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 999.00 | 79 253.00 | | 85 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 236.00 | 29 283.00 | | 31 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | -464.00 | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | 725.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 26 530.00 | 29 960.00 | | 26 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 5 111.00 | | 4 987.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 7 800.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 7 264.00 | 6 521.00 | | 7 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 286.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 945.00 | 79 222.00 | | 79 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | 32.00 | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 134.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | -384.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 064.00 | 192.00 | | 5 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 126.00 | | | 8 126.00 |