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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 15 267.00 | 7 659.00 | 22 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 861.00 | 15 267.00 | 79 594.00 | 94 861.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
110 Total général Actif | 148 969.00 | 15 267.00 | 133 701.00 | 148 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 307.00 | 91 852.00 | | 93 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 158.00 | 4 540.00 | | 6 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 473.00 | | |
230 Autres produits | 8 144.00 | 2.00 | | 8 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 610.00 | 103 867.00 | | 107 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 442.00 | 36 893.00 | | 38 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | -105.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | 503.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 34 941.00 | 27 791.00 | | 34 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 3 751.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 950.00 | 10 200.00 | | 7 950.00 |
252 Charges sociales | 7 341.00 | 7 453.00 | | 7 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | 2 986.00 | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 582.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 242.00 | 90 054.00 | | 95 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 367.00 | 13 813.00 | | 12 367.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 165.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 978.00 | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 387.00 | 12 669.00 | | 10 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 932.00 | | | 9 932.00 |