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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 7 476.00 | 3 378.00 | 10 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 789.00 | 7 476.00 | 75 313.00 | 82 789.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
110 Total général Actif | 87 132.00 | 7 476.00 | 79 656.00 | 87 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 778.00 | 73 913.00 | | 64 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 848.00 | 5 835.00 | | 4 848.00 |
230 Autres produits | 4 312.00 | 6 251.00 | | 4 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 939.00 | 85 999.00 | | 73 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 351.00 | 31 236.00 | | 28 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 591.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 530.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 32 300.00 | 26 530.00 | | 32 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | 4 987.00 | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | 7 264.00 | | 5 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 86.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 321.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 084.00 | 79 945.00 | | 78 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | 6 054.00 | | -4 146.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 159.00 | 5 064.00 | | -4 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 863.00 | | | 7 863.00 |