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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 9 640.00 | 1 214.00 | 10 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 789.00 | 9 640.00 | 73 149.00 | 82 789.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
110 Total général Actif | 94 665.00 | 9 640.00 | 85 025.00 | 94 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 111.00 | 71 911.00 | | 78 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 708.00 | 5 470.00 | | 7 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 3 020.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 332.00 | 80 401.00 | | 88 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 998.00 | 29 865.00 | | 32 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -49.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | 225.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 32 199.00 | 30 823.00 | | 32 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 2 063.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 7 207.00 | 3 545.00 | | 7 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 439.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 292.00 | 75 993.00 | | 86 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 040.00 | 4 409.00 | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 34.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | 4 338.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |