| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 2 726.00 | 850.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440.00 | 30 024.00 | 2 416.00 | 32 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 34 434.00 | 6 057.00 | 40 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 121.00 | | 192 121.00 | 192 121.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 565.00 | | 251 565.00 | 251 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 056.00 | 34 434.00 | 257 622.00 | 292 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 650.00 | 49 281.00 | | 52 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772.00 | 3 369.00 | | 51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 126 422.00 | 74 650.00 | | 126 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 644.00 | 41 856.00 | | 25 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 45 014.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 609.00 | 88 800.00 | | 84 609.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 127.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 201.00 | 178 509.00 | | 131 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 622.00 | 253 159.00 | | 257 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 845.00 | | 878 845.00 | 878 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 845.00 | | 878 845.00 | 878 845.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 978.00 | 1 015.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 442.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 573.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 481.00 | 603 813.00 | | 855 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 710.00 | 600 445.00 | | 803 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 772.00 | 3 369.00 | | 51 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 898.00 | | 4 125.00 | 36 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 40 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 37 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | | 4 125.00 | 34 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 1 180.00 | 214.00 | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 1 180.00 | 214.00 | 35 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 086.00 | 210 295.00 | 2 791.00 | 213 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |