| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 2 930.00 | 647.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 644.00 | 31 174.00 | 2 471.00 | 33 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | 35 787.00 | 7 709.00 | 43 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 896.00 | | 436 896.00 | 436 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 392.00 | 35 787.00 | 444 605.00 | 480 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
DH Report à nouveau | | 52 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 51 772.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 146 790.00 | 126 421.00 | | 146 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 813.00 | 25 644.00 | | 37 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 18 357.00 | | 67 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 780.00 | 84 609.00 | | 109 780.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 2 591.00 | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 815.00 | 131 202.00 | | 297 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 605.00 | 257 623.00 | | 444 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 442.00 | | 1 088 442.00 | 1 088 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 442.00 | | 1 088 442.00 | 1 088 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 446.00 | 7 978.00 | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | 5 458.00 | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 2 519.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 11 423.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 661.00 | 855 481.00 | | 1 103 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 293.00 | 803 710.00 | | 1 083 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 51 772.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 1 353.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 1 353.00 | | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 361 648.00 | | | 361 648.00 |
VC Groupe et associés | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 381.00 | 9 831.00 | 18 550.00 | 28 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 797.00 | 413 205.00 | 4 591.00 | 417 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 815.00 | 279 265.00 | 18 550.00 | 297 815.00 |