| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 3 388.00 | 758.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 575.00 | 35 237.00 | 9 339.00 | 44 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 997.00 | 40 308.00 | 14 688.00 | 54 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 929.00 | 40 308.00 | 283 620.00 | 323 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 503.00 | 124 790.00 | | 132 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | 7 713.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 163 105.00 | 154 503.00 | | 163 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | 18 550.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 131.00 | 64 272.00 | | 19 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 28 942.00 | | 16 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 367.00 | 73 116.00 | | 54 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 516.00 | 184 879.00 | | 120 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 620.00 | 339 382.00 | | 283 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 287.00 | |
FM Production stockée | | | 18 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 6 658.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 058.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 5 600.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 748.00 | 797 173.00 | | 744 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 146.00 | 789 460.00 | | 736 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | 7 713.00 | | 8 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 415.00 | | 9 582.00 | 45 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | | 9 582.00 | 40 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 525.00 | 2 783.00 | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | 2 783.00 | | 37 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 181 730.00 | 181 730.00 | | 181 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 270.00 | 18 501.00 | 11 768.00 | 30 270.00 |
VI Groupe et associés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 595.00 | 189 004.00 | 4 591.00 | 193 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 516.00 | 108 747.00 | 11 768.00 | 120 516.00 |