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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 133.00 | 443.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 32 709.00 | 2 855.00 | 35 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 415.00 | 37 525.00 | 7 890.00 | 45 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BP En cours de production de services | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 492.00 | | 331 492.00 | 331 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 907.00 | 37 525.00 | 339 382.00 | 376 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 790.00 | 104 421.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | 20 368.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 154 503.00 | 146 790.00 | | 154 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | 37 813.00 | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 272.00 | 20 078.00 | | 64 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 67 058.00 | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 116.00 | 109 780.00 | | 73 116.00 |
EA Autres dettes | | 7 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 879.00 | 297 815.00 | | 184 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 382.00 | 444 605.00 | | 339 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 268.00 | |
FM Production stockée | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | 13 446.00 | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 13 809.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | -363.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 173.00 | 1 103 661.00 | | 797 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 460.00 | 1 083 293.00 | | 789 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713.00 | 20 368.00 | | 7 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 496.00 | | 1 919.00 | 43 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | | 1 919.00 | 38 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 787.00 | 1 738.00 | 37 525.00 | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 787.00 | 1 738.00 | 37 525.00 | 35 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 550.00 | 10 032.00 | 8 517.00 | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VP Divers | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 974.00 | 151 382.00 | 4 591.00 | 155 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 879.00 | 176 362.00 | 8 517.00 | 184 879.00 |