| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 577.00 | 55 281.00 | 5 295.00 | 60 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 44 141.00 | 9 149.00 | 53 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BF Prêts | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 657.00 | 104 250.00 | 132 407.00 | 236 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BN En cours de production de biens | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 073.00 | 14 071.00 | 135 001.00 | 149 073.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 208.00 | 14 071.00 | 190 136.00 | 204 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 864.00 | 118 321.00 | 322 543.00 | 440 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 551.00 | 38 594.00 | | 9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | -29 043.00 | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 47 042.00 | 18 351.00 | | 47 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | 77 517.00 | | 50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 44 348.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 23 858.00 | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 927.00 | 224 216.00 | | 163 927.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 501.00 | 369 938.00 | | 275 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 543.00 | 416 175.00 | | 322 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 695 474.00 | | 695 474.00 | 695 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 474.00 | | 695 474.00 | 695 474.00 |
FN Production immobilisée | | | -12 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 5 285.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 5 285.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 43 378.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 962.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 44 340.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -39 055.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 811.00 | 763 938.00 | | 696 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 121.00 | 792 981.00 | | 668 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | -29 043.00 | | 28 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 1 425.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 360.00 | | 11 517.00 | 243 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | 4 500.00 | 48 962.00 | 13 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 721.00 | 4 500.00 | 236 657.00 | 13 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 824.00 | | 43.00 | 113 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 709.00 | | 11 474.00 | 55 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 918.00 | 10 332.00 | | 93 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 421.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | 9 911.00 | | 89 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 652.00 | 165 739.00 | 39 913.00 | 205 652.00 |
VW T.V.A. | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 501.00 | 275 501.00 | | 275 501.00 |