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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 7 533.00 | -4 333.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126.00 | 6 436.00 | 11 690.00 | 18 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 192.00 | 12 155.00 | 3 036.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 918.00 | 26 125.00 | 82 793.00 | 108 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 158.00 | | 202 158.00 | 202 158.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 137.00 | | 445 137.00 | 445 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 055.00 | 26 125.00 | 527 930.00 | 554 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
DL TOTAL (I) | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 930.00 | | | 527 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 812.00 | | 463 812.00 | 463 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 812.00 | | 463 812.00 | 463 812.00 |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 134.00 | | | -38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 592.00 | | | 464 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 439.00 | | | 373 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 626.00 | | 1 292.00 | 107 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | 1 292.00 | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 6 305.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 6 305.00 | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 085.00 | 234 086.00 | | 234 085.00 |
VW T.V.A. | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
ST Autres comptes | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YT Sous‐traitance | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |