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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 374.00 | 2 826.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 360.00 | 43 881.00 | 4 478.00 | 48 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 501.00 | 41 399.00 | 8 102.00 | 49 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 454.00 | 90 482.00 | 132 973.00 | 223 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 611.00 | 90 482.00 | 512 129.00 | 602 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 129.00 | | | 512 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 711 079.00 | | 711 079.00 | 711 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 637.00 | | 712 637.00 | 712 637.00 |
FM Production stockée | | | -16 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 954.00 | | | 745 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 751.00 | | | 713 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 883.00 | | 4 377.00 | 247 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 806.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 806.00 | 101 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | | 3 552.00 | 126 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 741.00 | | 825.00 | 47 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 966.00 | 9 756.00 | 27 240.00 | 107 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 138.00 | 9 756.00 | 27 240.00 | 103 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UP Prêts | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 401.00 | 304 941.00 | 4 460.00 | 309 401.00 |
VW T.V.A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 828.00 | 244 828.00 | 100 000.00 | 344 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
ST Autres comptes | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YT Sous‐traitance | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 739.00 | | | 257 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |