| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 573.00 | 59 575.00 | 2 998.00 | 62 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 224.00 | 42 089.00 | 19 135.00 | 61 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BF Prêts | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 686.00 | 106 492.00 | 145 194.00 | 251 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 750.00 | | 210 750.00 | 210 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 436.00 | 106 492.00 | 355 944.00 | 462 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 242.00 | 9 551.00 | | 38 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | 28 691.00 | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 66 774.00 | 47 042.00 | | 66 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 50 273.00 | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 21 500.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 098.00 | 37 900.00 | | 39 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 261.00 | 163 927.00 | | 149 261.00 |
EA Autres dettes | 52 812.00 | 1 901.00 | | 52 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 170.00 | 275 501.00 | | 289 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 944.00 | 322 543.00 | | 355 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 219.00 | | 639 219.00 | 639 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 219.00 | | 639 219.00 | 639 219.00 |
FN Production immobilisée | | | -16 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 2 935.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 4 032.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 6 967.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 661.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 6 523.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | 444.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 140.00 | 696 811.00 | | 652 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 408.00 | 668 121.00 | | 632 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 732.00 | 28 691.00 | | 19 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 288.00 | 950.00 | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 657.00 | | 22 262.00 | 236 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 233.00 | 251 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 123 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 867.00 | | 16 163.00 | 113 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 962.00 | | 6 099.00 | 48 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 250.00 | 8 474.00 | 6 233.00 | 104 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 423.00 | 8 474.00 | 6 233.00 | 99 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
UP Prêts | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 713.00 | 8 417.00 | 2 296.00 | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 398.00 | 145 260.00 | 40 138.00 | 185 398.00 |
VW T.V.A. | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 170.00 | 286 874.00 | 2 296.00 | 289 170.00 |