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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 374.00 | 18 307.00 | 2 067.00 | 20 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 699.00 | 72 065.00 | 226 634.00 | 298 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 073.00 | 90 372.00 | 228 701.00 | 319 073.00 |
060 Stock marchandises | 264 319.00 | 33 855.00 | 230 464.00 | 264 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 909.00 | 33 855.00 | 294 054.00 | 327 909.00 |
110 Total général Actif | 646 982.00 | 124 227.00 | 522 755.00 | 646 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 964.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 524.00 | | | 559 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 824.00 | | | 572 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
242 Autres charges externes. | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
252 Charges sociales | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 023.00 | | | 533 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 678.00 | | | 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 438.00 | | | 315 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |