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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 094.00 | 20 746.00 | 8 348.00 | 29 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 699.00 | 132 838.00 | 165 861.00 | 298 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 793.00 | 153 584.00 | 174 209.00 | 327 793.00 |
060 Stock marchandises | 291 053.00 | 67 287.00 | 223 766.00 | 291 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 067.00 | 67 287.00 | 308 780.00 | 376 067.00 |
110 Total général Actif | 703 860.00 | 220 871.00 | 482 989.00 | 703 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 114.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 120 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 676.00 | | | 36 676.00 |