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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 094.00 | 23 653.00 | 5 441.00 | 29 094.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 665.00 | 144 469.00 | 157 196.00 | 301 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 860.00 | 168 122.00 | 163 738.00 | 331 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403 153.00 | 72 247.00 | 330 906.00 | 403 153.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
084 Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 546.00 | 72 247.00 | 408 299.00 | 480 546.00 |
110 Total général Actif | 812 406.00 | 240 369.00 | 572 037.00 | 812 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 114.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 130 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 793.00 | | | 327 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |