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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 374.00 | 19 500.00 | 874.00 | 20 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 699.00 | 121 743.00 | 176 956.00 | 298 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 073.00 | 141 243.00 | 177 830.00 | 319 073.00 |
060 Stock marchandises | 293 752.00 | 78 563.00 | 215 189.00 | 293 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 730.00 | 78 563.00 | 251 167.00 | 329 730.00 |
110 Total général Actif | 648 803.00 | 219 806.00 | 428 997.00 | 648 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 114.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 112 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 353.00 | | | 420 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 353.00 | | | 420 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
252 Charges sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 869.00 | | | 405 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 313.00 | | | 12 313.00 |