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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 370.00 | 3 130.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 770.00 | 58 793.00 | 50 978.00 | 109 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 785.00 | 63 163.00 | 97 622.00 | 160 785.00 |
BT Marchandises | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 869.00 | 18 484.00 | 112 386.00 | 130 869.00 |
BZ Autres créances | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CF Disponibilités | 418 395.00 | | 418 395.00 | 418 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 148.00 | 18 484.00 | 870 664.00 | 889 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 933.00 | 81 647.00 | 968 286.00 | 1 049 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 666 205.00 | | | 666 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
DL TOTAL (I) | 844 162.00 | | | 844 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 286.00 | | | 968 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 685.00 | 536 361.00 | 2 254 047.00 | 1 717 685.00 |
FG Production vendue services | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 055.00 | 536 361.00 | 2 315 417.00 | 1 779 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 032.00 | | | -69 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 900.00 | | | 2 332 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 142.00 | | | 2 168 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 635.00 | | 6 705.00 | 174 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 160 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 455.00 | 109 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 4 000.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 580.00 | | 2 645.00 | 124 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 455.00 | | 60.00 | 43 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 013.00 | 12 014.00 | 20 864.00 | 72 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 870.00 | 3 100.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 413.00 | 11 144.00 | 17 764.00 | 65 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | 11 304.00 | 2 005.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | 11 304.00 | 2 005.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | 11 304.00 | 2 005.00 | 9 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 304.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
UX Autres créances clients | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 341.00 | 373 926.00 | 43 515.00 | 417 341.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |