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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 525.00 | 425.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 686.00 | 151 993.00 | 103 693.00 | 255 686.00 |
AX Avances et acomptes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 821.00 | 170 518.00 | 189 303.00 | 359 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 861.00 | 25 489.00 | 6 372.00 | 31 861.00 |
BT Marchandises | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 263.00 | 23 099.00 | 114 164.00 | 137 263.00 |
BZ Autres créances | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CF Disponibilités | 1 125 630.00 | | 1 125 630.00 | 1 125 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 498.00 | 48 588.00 | 1 620 909.00 | 1 669 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 319.00 | 219 107.00 | 1 810 212.00 | 2 029 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 830 688.00 | | | 830 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
DL TOTAL (I) | 930 538.00 | | | 930 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 674.00 | | | 879 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 212.00 | | | 1 810 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 907.00 | | | 724 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 394.00 | | 6 427.00 | 353 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | | 6 160.00 | 254 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 758.00 | | 267.00 | 79 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 147.00 | 28 371.00 | | 142 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 1 265.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 27 106.00 | | 124 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 795.00 | 25 489.00 | 52 795.00 | 52 795.00 |
6T Sur comptes clients | 24 855.00 | | 1 756.00 | 24 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 650.00 | 25 489.00 | 54 550.00 | 77 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 650.00 | 25 489.00 | 54 550.00 | 77 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 489.00 | 54 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
UX Autres créances clients | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 509.00 | 588 743.00 | 154 767.00 | 743 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VP Divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 576.00 | 349 550.00 | 80 025.00 | 429 576.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 674.00 | 724 907.00 | 154 767.00 | 879 674.00 |