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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 8 255.00 | 7 695.00 | 15 950.00 |
AN Terrains | | 16 174.00 | -16 174.00 | |
AP Constructions | | 770.00 | -770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 858.00 | 60 478.00 | 170 380.00 | 230 858.00 |
AX Avances et acomptes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 998.00 | 85 677.00 | 251 321.00 | 336 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 574.00 | 12 153.00 | 133 422.00 | 145 574.00 |
BZ Autres créances | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
CF Disponibilités | 472 815.00 | | 472 815.00 | 472 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 728.00 | | 229 728.00 | 229 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 936.00 | 12 153.00 | 1 052 784.00 | 1 064 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 935.00 | 97 830.00 | 1 304 105.00 | 1 401 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 830 962.00 | | | 830 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
DL TOTAL (I) | 968 527.00 | | | 968 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 578.00 | | | 335 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 105.00 | | | 1 304 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 785.00 | | 181 078.00 | 160 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865.00 | 79 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 336 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 8 450.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | | 132 128.00 | 109 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 515.00 | | 40 500.00 | 43 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 22 514.00 | | 63 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 3 885.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 18 629.00 | | 58 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 406.00 | 28 174.00 | 98 232.00 | 126 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 834.00 | 488 684.00 | 79 150.00 | 567 834.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 578.00 | 237 346.00 | 98 232.00 | 335 578.00 |