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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 14 800.00 | 3 660.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 247.00 | 175 081.00 | 87 166.00 | 262 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 972.00 | 189 881.00 | 171 091.00 | 360 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BT Marchandises | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 902.00 | 21 910.00 | 160 992.00 | 182 902.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 442.00 | | 237 442.00 | 237 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 774.00 | 21 910.00 | 2 121 864.00 | 2 143 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 746.00 | 211 791.00 | 2 292 955.00 | 2 504 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 767 338.00 | 830 688.00 | | 767 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 469.00 | 86 650.00 | | 498 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 008.00 | 930 538.00 | | 1 279 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 192.00 | 743 509.00 | | 655 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 114.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 33 051.00 | | 140 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 782.00 | 94 346.00 | | 216 782.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 8 655.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 948.00 | 879 674.00 | | 1 013 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 955.00 | 1 810 212.00 | | 2 292 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 821.00 | | 16 950.00 | 359 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 80 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 160.00 | 10 640.00 | 360 972.00 | 5 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 870.00 | 262 247.00 | 5 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | 5 160.00 | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 846.00 | | 11 430.00 | 260 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 025.00 | | 360.00 | 80 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 518.00 | 27 641.00 | 8 279.00 | 170 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 1 925.00 | 5 650.00 | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 993.00 | 25 716.00 | 2 629.00 | 151 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
6T Sur comptes clients | 23 099.00 | | 1 189.00 | 23 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 588.00 | | 26 678.00 | 48 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 588.00 | | 26 678.00 | 48 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
UX Autres créances clients | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 192.00 | 151 332.00 | 503 860.00 | 655 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 442.00 | 237 442.00 | | 237 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 729.00 | 431 464.00 | 80 265.00 | 511 729.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 948.00 | 510 088.00 | 503 860.00 | 1 013 948.00 |