| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 10 557.00 | 1 958.00 | 12 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 883.00 | 30 347.00 | 12 536.00 | 42 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 783.00 | 75 334.00 | 85 449.00 | 160 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 338.00 | 116 238.00 | 199 100.00 | 315 338.00 |
BT Marchandises | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 912.00 | 116 238.00 | 523 673.00 | 639 912.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 730.00 | 20 911.00 | | 56 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 35 819.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 162 171.00 | 144 730.00 | | 162 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309.00 | 14 709.00 | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 36 808.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 987.00 | 363 850.00 | | 124 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 678.00 | 65 838.00 | | 79 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 360.00 | 134 981.00 | | 106 360.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 503.00 | 616 186.00 | | 361 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 673.00 | 760 916.00 | | 523 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 977.00 | | 1 428 977.00 | 1 428 977.00 |
FG Production vendue services | 370 483.00 | | 370 483.00 | 370 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 460.00 | | 1 799 460.00 | 1 799 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | 98 087.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 98 087.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | -83 487.00 | | -8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 356.00 | 1 772 162.00 | | 1 822 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 916.00 | 1 736 344.00 | | 1 804 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | 35 819.00 | | 17 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | 3 350.00 | | 7 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 352.00 | 137 195.00 | 94 157.00 | 231 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 516.00 | 210 063.00 | 26 453.00 | 236 516.00 |