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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 21 472.00 | 710.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 640.00 | 107 639.00 | 62 002.00 | 169 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 741.00 | 133 281.00 | 92 460.00 | 225 741.00 |
BT Marchandises | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 181.00 | | 254 181.00 | 254 181.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 956.00 | | 673 956.00 | 673 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 696.00 | 133 281.00 | 766 415.00 | 899 696.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 702.00 | 28 312.00 | | 60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 034.00 | 32 390.00 | | 49 034.00 |
DL TOTAL (I) | 197 736.00 | 148 702.00 | | 197 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 5 019.00 | | 11 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 733.00 | 395 018.00 | | 343 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 57 054.00 | | 41 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 203.00 | 124 409.00 | | 96 203.00 |
EA Autres dettes | 41 763.00 | 12 031.00 | | 41 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 679.00 | 593 532.00 | | 568 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 415.00 | 742 234.00 | | 766 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 292.00 | | 1 283 292.00 | 1 283 292.00 |
FG Production vendue services | 462 806.00 | | 462 806.00 | 462 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 097.00 | | 1 746 097.00 | 1 746 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 77 453.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 77 453.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -77 453.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 111.00 | 2 548 782.00 | | 1 836 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 077.00 | 2 516 392.00 | | 1 787 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 034.00 | 32 390.00 | | 49 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 277.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 440.00 | 25 841.00 | | 107 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 269.00 | 25 841.00 | | 103 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 872.00 | 18 885.00 | 14 987.00 | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 135.00 | 302 135.00 | | 302 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 883.00 | 302 135.00 | 24 748.00 | 326 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 946.00 | 209 959.00 | 14 987.00 | 224 946.00 |