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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 226.00 | 132 869.00 | 70 357.00 | 203 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 326.00 | 159 222.00 | 100 105.00 | 259 326.00 |
BT Marchandises | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 321 882.00 | | 321 882.00 | 321 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 370.00 | | 658 370.00 | 658 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 696.00 | 159 222.00 | 758 475.00 | 917 696.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 736.00 | 60 702.00 | | 109 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 953.00 | 49 034.00 | | 50 953.00 |
DL TOTAL (I) | 248 689.00 | 197 736.00 | | 248 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | 33 872.00 | | 18 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 11 761.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 678.00 | 343 733.00 | | 258 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 41 346.00 | | 80 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 308.00 | 96 203.00 | | 151 308.00 |
EA Autres dettes | | 41 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 786.00 | 568 679.00 | | 509 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 475.00 | 766 415.00 | | 758 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 281.00 | 25 940.00 | | 133 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 110.00 | 25 940.00 | | 129 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 887.00 | 15 096.00 | 3 791.00 | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 897.00 | 235 149.00 | 24 748.00 | 259 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 108.00 | 247 317.00 | 3 791.00 | 251 108.00 |