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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 17 554.00 | 4 628.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 365.00 | 85 715.00 | 27 650.00 | 113 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 423.00 | 107 440.00 | 61 983.00 | 169 423.00 |
BT Marchandises | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 948.00 | 43 282.00 | 108 666.00 | 151 948.00 |
BZ Autres créances | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CF Disponibilités | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 533.00 | 43 282.00 | 680 250.00 | 723 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 956.00 | 150 722.00 | 742 234.00 | 892 956.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 312.00 | 82 323.00 | | 28 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 45 989.00 | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 148 702.00 | 216 312.00 | | 148 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 4 765.00 | | 5 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 018.00 | 279 799.00 | | 395 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 63 889.00 | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 409.00 | 131 515.00 | | 124 409.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 4 555.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 532.00 | 495 148.00 | | 593 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 234.00 | 711 460.00 | | 742 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 947.00 | | 2 011 947.00 | 2 011 947.00 |
FG Production vendue services | 512 396.00 | | 512 396.00 | 512 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 343.00 | | 2 524 343.00 | 2 524 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 453.00 | 1 360.00 | | 77 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 453.00 | 18 125.00 | | 77 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 453.00 | -2 425.00 | | -77 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 782.00 | 2 003 577.00 | | 2 548 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 392.00 | 1 957 588.00 | | 2 516 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 390.00 | 45 989.00 | | 32 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 670.00 | 19 770.00 | | 87 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | 19 770.00 | | 83 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 367.00 | 284 661.00 | 24 706.00 | 309 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |