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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 63.00 | 316.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 60 719.00 | 117 125.00 | 177 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 069.00 | 60 782.00 | 2 071 287.00 | 2 132 069.00 |
BT Marchandises | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BZ Autres créances | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CF Disponibilités | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 880.00 | | 368 880.00 | 368 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 950.00 | 60 782.00 | 2 440 167.00 | 2 500 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 80 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 562.00 | 508 902.00 | | 462 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 312.00 | 49 659.00 | | 83 312.00 |
DL TOTAL (I) | 918 874.00 | 646 562.00 | | 918 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 343.00 | 1 139 637.00 | | 985 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 562.00 | 130 941.00 | | 228 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 146 229.00 | | 171 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 647.00 | 108 768.00 | | 114 647.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 530.00 | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 292.00 | 1 526 107.00 | | 1 521 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 167.00 | 2 172 669.00 | | 2 440 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 195.00 | 1 526 107.00 | | 667 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 051.00 | | 126 618.00 | 2 009 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 132 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | 380.00 | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | 123 918.00 | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 2 320.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 7 054.00 | | 53 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | 6 990.00 | | 53 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 661.00 | 130 564.00 | 409 386.00 | 984 661.00 |
VI Groupe et associés | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
VP Divers | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 292.00 | 875 195.00 | 409 386.00 | 1 729 292.00 |