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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 620.00 | 179.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 385.00 | 103 105.00 | 81 279.00 | 184 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 050.00 | 103 726.00 | 2 036 323.00 | 2 140 050.00 |
BT Marchandises | 186 924.00 | | 186 924.00 | 186 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 233.00 | 103 726.00 | 2 291 506.00 | 2 395 233.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 572 925.00 | 504 379.00 | | 572 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 275.00 | 110 545.00 | | 118 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 901.00 | 995 625.00 | | 1 071 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 490.00 | 773 012.00 | | 702 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 954.00 | 257 938.00 | | 249 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 887.00 | 195 796.00 | | 170 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 035.00 | 97 377.00 | | 88 035.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 9 594.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 605.00 | 1 333 719.00 | | 1 219 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 506.00 | 2 329 345.00 | | 2 291 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 030.00 | 106 803.00 | 437 455.00 | 666 030.00 |
VI Groupe et associés | 248 304.00 | 248 304.00 | | 248 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 606.00 | 660 379.00 | 437 455.00 | 1 219 606.00 |