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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 760.00 | 39.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 385.00 | 116 953.00 | 67 431.00 | 184 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 050.00 | 117 714.00 | 2 022 335.00 | 2 140 050.00 |
BT Marchandises | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BZ Autres créances | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 162.00 | 117 714.00 | 2 298 447.00 | 2 416 162.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 649 201.00 | 572 925.00 | | 649 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 201.00 | 118 275.00 | | 83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 102.00 | 1 071 901.00 | | 1 113 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 565.00 | 702 490.00 | | 646 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 499.00 | 249 954.00 | | 236 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 339.00 | 170 887.00 | | 165 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | 88 035.00 | | 120 702.00 |
EA Autres dettes | 16 238.00 | 8 237.00 | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 344.00 | 1 219 605.00 | | 1 185 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 447.00 | 2 291 506.00 | | 2 298 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 848.00 | 660 378.00 | | 724 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 003.00 | 36 460.00 | | 81 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 562.00 | 106 716.00 | 444 614.00 | 565 562.00 |
VI Groupe et associés | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 345.00 | 724 849.00 | 446 264.00 | 1 185 345.00 |