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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 418.00 | 381.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 651.00 | 88 639.00 | 93 012.00 | 181 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 816.00 | 89 057.00 | 2 047 759.00 | 2 136 816.00 |
BT Marchandises | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 585.00 | | 281 585.00 | 281 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 402.00 | 89 057.00 | 2 329 345.00 | 2 418 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 504 379.00 | 496 962.00 | | 504 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | 49 417.00 | | 110 545.00 |
DL TOTAL (I) | 995 625.00 | 927 079.00 | | 995 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 012.00 | 910 130.00 | | 773 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 938.00 | 262 092.00 | | 257 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 796.00 | 157 658.00 | | 195 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 377.00 | 83 114.00 | | 97 377.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 9 740.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 719.00 | 1 422 737.00 | | 1 333 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 345.00 | 2 349 816.00 | | 2 329 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 899.00 | 678 504.00 | | 673 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 058.00 | 33 096.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 954.00 | 764 954.00 | | 764 954.00 |
VI Groupe et associés | 256 289.00 | 256 289.00 | | 256 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 720.00 | 1 333 720.00 | | 1 333 720.00 |