| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 803.00 | 27 095.00 | 8 709.00 | 35 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 267.00 | 137 542.00 | 104 725.00 | 242 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 853.00 | 164 637.00 | 209 216.00 | 373 853.00 |
BT Marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 441.00 | 164 637.00 | 268 805.00 | 433 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 83 048.00 | 78 418.00 | | 83 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 4 630.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 98 131.00 | 91 408.00 | | 98 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 353.00 | 96 278.00 | | 60 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 36 854.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 568.00 | 38 077.00 | | 35 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | 50 497.00 | | 41 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 673.00 | 221 705.00 | | 170 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 805.00 | 313 113.00 | | 268 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 752.00 | | 931 752.00 | 931 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 752.00 | | 931 752.00 | 931 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 13.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 513.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 341.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 341.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 172.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 138.00 | 921 565.00 | | 938 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 414.00 | 916 935.00 | | 931 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 4 630.00 | | 6 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 853.00 | | 3 000.00 | 370 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 070.00 | | 3 000.00 | 275 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 983.00 | 26 654.00 | | 137 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 26 654.00 | | 137 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 353.00 | 36 700.00 | 23 653.00 | 60 353.00 |
VI Groupe et associés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 941.00 | 18 659.00 | 7 282.00 | 25 941.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 673.00 | 147 020.00 | 23 653.00 | 170 673.00 |