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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 518.00 | 34 931.00 | 2 587.00 | 37 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 338.00 | 209 749.00 | 37 589.00 | 247 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 639.00 | 244 679.00 | 135 960.00 | 380 639.00 |
BT Marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 454.00 | 244 679.00 | 203 775.00 | 448 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 84 286.00 | 100 903.00 | | 84 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | -16 617.00 | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 113 363.00 | 92 646.00 | | 113 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | 31 660.00 | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 39 464.00 | | 34 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 43 706.00 | | 36 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 412.00 | 115 144.00 | | 90 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 775.00 | 207 791.00 | | 203 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 412.00 | 115 144.00 | | 90 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 356.00 | | 900 356.00 | 900 356.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 556.00 | | 902 556.00 | 902 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 14 940.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 14 940.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 14 940.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 555.00 | 905 667.00 | | 907 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 839.00 | 922 284.00 | | 886 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | -16 617.00 | | 20 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 493.00 | 20 176.00 | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 390.00 | | 1 249.00 | 379 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 607.00 | | 1 249.00 | 283 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 085.00 | 26 595.00 | | 218 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 085.00 | 26 595.00 | | 218 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 708.00 | 8 426.00 | 7 282.00 | 15 708.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |