| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 518.00 | 33 116.00 | 4 402.00 | 37 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 089.00 | 184 969.00 | 61 120.00 | 246 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 390.00 | 218 085.00 | 161 305.00 | 379 390.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 875.00 | 218 085.00 | 207 791.00 | 425 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 100 903.00 | 89 752.00 | | 100 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 617.00 | 11 151.00 | | -16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 92 646.00 | 109 263.00 | | 92 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 23 653.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 660.00 | 27 258.00 | | 31 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 44 511.00 | | 39 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 706.00 | 53 492.00 | | 43 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 144.00 | 148 913.00 | | 115 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 791.00 | 258 177.00 | | 207 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 717.00 | | 890 717.00 | 890 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 717.00 | | 890 717.00 | 890 717.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 913.00 | 32 858.00 | | 33 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 940.00 | 573.00 | | 14 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | 573.00 | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | 573.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 667.00 | 912 398.00 | | 905 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 284.00 | 901 247.00 | | 922 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 617.00 | 11 151.00 | | -16 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 176.00 | 16 894.00 | | 20 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 388.00 | | 2 002.00 | 377 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 605.00 | | 2 002.00 | 281 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 019.00 | 26 066.00 | | 192 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 019.00 | 26 066.00 | | 192 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 464.00 | 9 182.00 | 7 282.00 | 16 464.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |