| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 518.00 | 30 838.00 | 6 680.00 | 37 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 087.00 | 161 180.00 | 82 907.00 | 244 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 388.00 | 192 019.00 | 185 370.00 | 377 388.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 195.00 | 192 019.00 | 258 177.00 | 450 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 89 752.00 | 83 048.00 | | 89 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 6 704.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 109 263.00 | 98 112.00 | | 109 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 653.00 | 60 353.00 | | 23 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 258.00 | 33 056.00 | | 27 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 35 568.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 492.00 | 41 697.00 | | 53 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 913.00 | 170 673.00 | | 148 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 177.00 | 268 786.00 | | 258 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 598.00 | 147 020.00 | | 148 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 821.00 | | 911 821.00 | 911 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 821.00 | | 911 821.00 | 911 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 858.00 | 32 170.00 | | 32 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 2 383.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 3 383.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 3 248.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 398.00 | 938 138.00 | | 912 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 247.00 | 931 434.00 | | 901 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151.00 | 6 704.00 | | 11 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 894.00 | 9 652.00 | | 16 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 853.00 | | 3 535.00 | 373 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 070.00 | | 3 535.00 | 278 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 637.00 | 27 382.00 | | 164 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 637.00 | 27 382.00 | | 164 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 653.00 | 23 338.00 | 315.00 | 23 653.00 |
VI Groupe et associés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 15 019.00 | 7 282.00 | 22 301.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 913.00 | 148 598.00 | 315.00 | 148 913.00 |