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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 514.00 | 98.00 | 2 611.00 |
AN Terrains | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 289 710.00 | 97 163.00 | 192 547.00 | 289 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 662.00 | 335.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 966.00 | 201 806.00 | 56 161.00 | 257 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 580.00 | 302 145.00 | 272 436.00 | 574 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 731.00 | | 239 731.00 | 239 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 312.00 | 302 145.00 | 512 167.00 | 814 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 181.00 | 47 750.00 | | 43 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -28 753.00 | -38 118.00 | | -28 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 9 366.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 45 499.00 | 39 897.00 | | 45 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 103.00 | 257 158.00 | | 258 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 50 794.00 | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 920.00 | 156 550.00 | | 175 920.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 668.00 | 464 502.00 | | 466 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 167.00 | 504 399.00 | | 512 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 804.00 | 14 588.00 | 1 131 391.00 | 1 116 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 804.00 | 14 588.00 | 1 131 391.00 | 1 116 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 542.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 2 537.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | 2 537.00 | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 8 767.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 8 767.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 852.00 | -6 230.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 479.00 | 1 168 807.00 | | 1 180 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 309.00 | 1 159 442.00 | | 1 170 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 170.00 | 9 366.00 | | 10 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 043.00 | 108 429.00 | | 114 043.00 |