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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AN Terrains | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 305 950.00 | 120 104.00 | 185 846.00 | 305 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 961.00 | 536.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 810.00 | 216 481.00 | 26 329.00 | 242 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 298.00 | 340 157.00 | 234 141.00 | 574 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BZ Autres créances | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 493.00 | | 237 493.00 | 237 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 790.00 | 340 157.00 | 471 634.00 | 811 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 235.00 | 43 181.00 | | 42 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 583.00 | -28 753.00 | | -18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866.00 | 10 170.00 | | -866.00 |
DL TOTAL (I) | 43 686.00 | 45 499.00 | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 077.00 | 258 103.00 | | 205 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | 32 636.00 | | 40 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 490.00 | 175 920.00 | | 182 490.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 948.00 | 466 668.00 | | 427 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 634.00 | 512 167.00 | | 471 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 015.00 | 26 303.00 | 1 119 318.00 | 1 093 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 015.00 | 26 303.00 | 1 119 318.00 | 1 093 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 071.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | 1 420.00 | | 13 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 10 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 199.00 | 11 420.00 | | 14 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 3 043.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -829.00 | -1 475.00 | | -829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 1 568.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 961.00 | 9 852.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 829.00 | 1 180 479.00 | | 1 182 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 696.00 | 1 170 309.00 | | 1 183 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866.00 | 10 170.00 | | -866.00 |