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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AN Terrains | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 312 770.00 | 171 195.00 | 141 575.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 432.00 | 67.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 43 361.00 | 19 924.00 | 63 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 169.00 | 217 442.00 | 182 727.00 | 400 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
BZ Autres créances | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CF Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 349.00 | | 332 349.00 | 332 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 518.00 | 217 442.00 | 515 076.00 | 732 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 42 235.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -12 713.00 | -19 449.00 | | -12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 6 736.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 65 310.00 | 50 422.00 | | 65 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 379.00 | 216 448.00 | | 193 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 20 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 29 010.00 | | 46 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 469.00 | 201 664.00 | | 206 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 546.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 767.00 | 474 267.00 | | 449 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 076.00 | 524 689.00 | | 515 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 681.00 | 11 624.00 | 1 562 306.00 | 1 550 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 681.00 | 11 624.00 | 1 562 306.00 | 1 550 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 483.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068.00 | 945.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 945.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 18 358.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 19 303.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -18 358.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 691.00 | 1 468 432.00 | | 1 630 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 568.00 | 1 461 696.00 | | 1 613 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 6 736.00 | | 17 123.00 |