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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 597.00 | 702.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 409.00 | 28 946.00 | 87 463.00 | 116 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 31 465.00 | 132 828.00 | 164 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 356.00 | | 373 356.00 | 373 356.00 |
BZ Autres créances | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 157.00 | | 518 157.00 | 518 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 450.00 | 31 465.00 | 650 984.00 | 682 450.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 408.00 | -125 590.00 | | 39 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 164 998.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 74 949.00 | 60 308.00 | | 74 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 530.00 | 101 029.00 | | 288 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 658.00 | 68 184.00 | | 68 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 174.00 | 236 766.00 | | 217 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 1 280.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 035.00 | 407 258.00 | | 576 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 984.00 | 467 566.00 | | 650 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 750.00 | | 75 043.00 | 106 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 449.00 | 44 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 499.00 | 164 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 117 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | | 75 011.00 | 47 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 079.00 | | 32.00 | 57 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 960.00 | 16 575.00 | 3 069.00 | 17 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 16 575.00 | 3 069.00 | 16 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 356.00 | 373 356.00 | | 373 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 982.00 | 35 833.00 | 124 976.00 | 171 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 717.00 | 428 316.00 | 44 400.00 | 472 717.00 |
VW T.V.A. | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 035.00 | 439 886.00 | 124 976.00 | 576 035.00 |