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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 1 515.00 | 723.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 26 589.00 | 1 597.00 | 28 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 902.00 | 28 104.00 | 5 798.00 | 33 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 681.00 | 28 104.00 | 138 578.00 | 166 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 922.00 | -197 501.00 | | -97 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 405.00 | 99 578.00 | | -23 405.00 |
DL TOTAL (I) | -120 327.00 | -96 922.00 | | -120 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 8 924.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 279.00 | 114 782.00 | | 129 279.00 |
EA Autres dettes | 115 336.00 | 93 336.00 | | 115 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 905.00 | 217 042.00 | | 258 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 578.00 | 120 119.00 | | 138 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 905.00 | 217 042.00 | | 258 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 105.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 105.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 133 413.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 837.00 | 467 858.00 | | 383 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 242.00 | 368 279.00 | | 407 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 405.00 | 99 578.00 | | -23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 142.00 | | 760.00 | 33 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | | 430.00 | 27 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 330.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 592.00 | 1 512.00 | | 26 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | 667.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 845.00 | | 25 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 274.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 349.00 | 56 791.00 | | 53 349.00 |
ST Autres comptes | 149 948.00 | 116 875.00 | | 149 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 903.00 | 29 989.00 | | 36 903.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | 897.00 | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 579.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 2 853.00 | | 3 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 183.00 | 204 551.00 | | 241 183.00 |