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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 2 181.00 | 57.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 152.00 | 27 172.00 | 1 979.00 | 29 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 29 354.00 | 5 514.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CF Disponibilités | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 718.00 | 29 354.00 | 153 364.00 | 182 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 327.00 | | | -121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
DL TOTAL (I) | -127 331.00 | | | -127 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EA Autres dettes | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 364.00 | | | 153 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 407.00 | | | 360 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 902.00 | | 965.00 | 33 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | | 965.00 | 28 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 104.00 | 1 250.00 | | 28 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | 667.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 583.00 | | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VW T.V.A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 696.00 | 280 696.00 | | 280 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
ST Autres comptes | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 162.00 | | | 194 162.00 |