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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 2 231.00 | 7.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 28 163.00 | 1 505.00 | 29 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 383.00 | 30 394.00 | 4 989.00 | 35 383.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 052.00 | 30 394.00 | 46 658.00 | 77 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 122.00 | | | -116 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 797.00 | | | 144 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 342.00 | | | 412 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 407.00 | | 29 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 407.00 | | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
ST Autres comptes | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 875.00 | | | 173 875.00 |