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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 2 231.00 | 7.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 152.00 | 27 477.00 | 1 675.00 | 29 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 29 708.00 | 5 159.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CF Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 695.00 | 29 708.00 | 168 987.00 | 198 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 331.00 | | | -128 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
DL TOTAL (I) | -129 081.00 | | | -129 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
EA Autres dettes | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 068.00 | | | 298 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 068.00 | | | 298 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 083.00 | | 382 083.00 | 382 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 083.00 | | 382 083.00 | 382 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 123.00 | | | 383 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 355.00 | | 29 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 50.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 305.00 | | 27 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VW T.V.A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 068.00 | 298 068.00 | | 298 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
ST Autres comptes | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 907.00 | | | 215 907.00 |